RAPORT BIEŻĄCY ESPI 45/2023 – REALIZACJA ZALECENIA KNF W ZAKRESIE OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ SPÓŁKI
RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 45/2023 Z DNIA 12-12-2023 08:52
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym w wyniku przekazania przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) zalecenia dla Spółki, dotyczącego zawartości skróconego sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2023 r., Spółka dokonała ponownej analizy treści sprawozdania, w wyniku której wprowadziła korektę treści w sposób zgodny z uwagami KNF. Korekta dotyczy pogłębionej analizy bieżącej i przewidywanej kondycji finansowej i płynnościowej Spółki w kontekście oceny zdolności do kontynuowania działalności, przy uwzględnieniu pełnego spektrum scenariuszy.
Spółka informuje, że posiada kapitał obrotowy niezbędny do prowadzenia działalności operacyjnej i badawczej do końca 2023 r. i jest na zaawansowanym etapie prac zmierzających do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii I. Pozyskane w ofercie publicznej środki, wraz z dodatkowymi źródłami kapitału, mają pozwolić Spółce na kontynuację działalności co najmniej do połowy 2024 r. Wśród dodatkowych źródeł Spółka identyfikuje: (i) środki, które Spółka zamierza pozyskać w wyniku planowanego jeszcze w 2023 r. złożenia wniosków o refundację dla projektów PB003G i PB004 w wysokości ok. 2,6 mln zł; (ii) środki ze zwrotu podatku VAT w wysokości ok. 4,5 mln zł oraz (iii) środki z przeniesienia przyznanych Spółce środków dotacyjnych niewykorzystanych w mijającej w 2023 r. perspektywie finansowej na rok 2024 w wysokości do 10,1 mln zł. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, Spółka ocenia prawdopodobieństwo uzyskania środków z tytułu pkt. (i) i (ii) powyżej jako wysokie, gdyż ich procedura jest znana i wielokrotnie realizowana przez Spółkę z pozytywnymi efektami. Spółka nie jest natomiast w stanie ocenić prawdopodobieństwa uzyskania środków z przeniesienia przyznanych Spółce środków dotacyjnych. Spółka przygotowała alternatywne scenariusze budżetu, których wdrożenie planowane jest w przypadku pozyskania z wszystkich wymienionych powyżej źródeł kwot niższych od zakładanych.
Krótkoterminowym priorytetem Spółki pozostaje zabezpieczenie finansowania w perspektywie co najmniej do czerwca 2024 roku. W powyższym okresie Spółka planuje: (i) przeprowadzić badanie Fazy 0 (first-in-human) w projektach PB004 i potencjalnie PB003G; (ii) doprowadzić do podpisania co najmniej jednej umowy partneringowej; (iii) pozyskać finansowanie grantowe dla nowych projektów lekowych, nie wymagające w pierwszych etapach dodatkowego finansowania ze środków własnych; (iv) pozyskać finansowanie grantowe dla projektu PB103 (realizowanego przez spółkę zależną Doto Medical sp. z.o.o.), w przypadku którego Spółka podpisała list intencyjny z funduszem ACRX Investments (zgodnie z RB 42/2023 z dnia 28.11.2023 r.), dający Spółce możliwość zapewnienia 7,5 mln zł na pokrycie części wkładu własnego w projekcie, w przypadku pozyskania finansowania grantowego.
W odniesieniu do planowanej oferty publicznej akcji, Spółka dysponuje deklaracją funduszu ACRX Investments dot. udziału w ofercie – decyzję co do parametrów udziału inwestor podejmie na podstawie przebiegu procesu budowy księgi popytu oraz ostatecznej ceny emisyjnej.
Jednocześnie spółka podejmuje działania, których celem jest dalsze obniżenie kosztów stałych, przede wszystkim w odniesieniu do kosztów infrastruktury. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, Spółka poszukuje możliwości w zakresie udostępnienia wysokiej klasy powierzchni badawczej pozostającej w dyspozycji Spółki firmom zewnętrznym, co może istotnie ograniczyć poziom kosztów stałych.
Korektę raportu okresowego Spółka przekaże niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Filip Jeleń – Prezes Zarządu
Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu
Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu